职位描述
1、严格遵守公司制定的财务制度,按照公司财务收支程序办理各种资金(包括现金、银行存款、票据等)业务,收付后加盖“现金收付”或“银行收付”印章,在ERP系统中填写相关单据后进行审核,结算后生成现金日记账和银行存款日记账。
2、负责保管库存现金,按需提取现金,每天上班前盘点库存现金,核对库存现金余额和现金日记账;检查每日银行收支金额与银行账户余额是否一致,做到日清月结。
3、负责办理与本行有关的下列业务(包括但不限于资料提供、代理行、通讯):信**的开立、贴现、承兑、开立、信**承兑及到期付款、票据议付、授信、,各种有价票据的贷款及其他业务执行;跟进相关贴现利息、贷款利息和银行手续费发票的申请和收回。
4、负责办理工程保函(包括投标保函、预付款保函和履约保函),包括保函的签发、延期、注销、归档、统计和跟踪管理,并登记保函台账。
5、办理项目保理业务,与甲方指定的保理公司对接,按要求注册在线平台系统,提交相关资料;定期查询、确认保理业务进展情况,与保理公司保持沟通,确认付款时间,跟踪相关数据的回收,登记保理账户。
6、负责银企直联/网银支付,确保各类支付及时准确,并登记银行日记账。每天下载并打印银行收据,并将其作为凭证交给会计。
7、每日登记货币情况表、资金预算收支表、应收账款及收款计划跟进表,并发送给相关领导,实时反映资金动态。
8.打印银行日常账目,每月清点现金和票据,并在月末准备清点表与总账会计进行对账。
9、办理银行开户、销户、变更及确认查询。
10、保管各类空白支票、票据、印章、银行网银账户、网银U盾、密码等。