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大专|5-7年|上海-宝山区

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2024-04-26更新

职位描述

职位：会计师/出纳/统计

招聘类型：全职招聘招聘人数：1 人职称要求：无证书要求：无

职位描述

1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。 2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。 3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。 4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。 5、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。 6、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。 7、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。 8、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。 9、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。 10、保守本单位的商业秘密。

办公地址

上海-宝山区上海市宝山区呼兰路911弄11号博济智汇园3-407室

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性质：民营企业

行业：工程施工

规模：51-200人

地区：上海-宝山区

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