1、负责公司日常报销；银行收、付款等内销、外汇结算业务。 2、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符； 3、对公司收到的支票、银行承兑汇票办理入账。开具付款凭证；登记现金及银行日记账； 4、熟练操作企业网上银行，及时与银行沟通协调。 5、每月根据人事部提供的考勤计算、发放工资； 6、办理银行收、付款业务，编制会计凭证，制作银行余额调节表。 总账会计 1、 负责公司全盘账务； 2、月度、季度、年度纳税申报：根据税法规定税负，调控进、销项税金，合理化各项税费申报及缴纳。 3、编制会计凭证及财务报表，登记会计账簿。 4、处理公司年审、年度汇缴、审计，及工商税务证照年审等事宜；负责与银行、税务沟通联络。 5、制定月度，年度公司资金预算。 6、协助领导完善会计业务流程及公司财务制度。 7、根据公司规定，审核各部门报销单据。 8、财务总监交办的其他工作。